Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I
Flossbach von Storch Invest S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0323578061
- WKN: A0M43V
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 0,98% |
NAV vom 26.04.2024
180,41 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
Fondsmanagement: Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,55% | +2,49% |
| 1 Jahr | +9,53% | +8,26% |
| 3 Jahre | +5,71% | +2,33% |
| 5 Jahre | +16,55% | +13,11% |
| 10 Jahre | +60,04% | +35,49% |
| 15 Jahre | +138,18% | +89,95% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,53% | +8,26% |
| 3 Jahre | +1,87% | +0,77% |
| 5 Jahre | +3,11% | +2,49% |
| 10 Jahre | +4,82% | +3,08% |
| 15 Jahre | +5,96% | +4,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,98% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,88% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 24.10.2007 |
| Fondsvolumen | 1.810,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,54% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,00% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,99% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,52% |
| 12-Monats-Hoch | 183,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,77 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,43 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,29 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,39 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,65 |
| Maximum Drawdown | 20,35% |