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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive I

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0323577840
  • WKN: A0M43T
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR 0,96%
ET EUR 2,11%
RT EUR 1,71%
R EUR 1,71%
HT EUR 1,06%
IT EUR 0,96%
H EUR 1,06%

NAV vom 28.03.2024

143,68 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,40 EUR am 12.12.2023
Hinweis: Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften. Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 1.000.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Fondsmanagement: Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,33%+1,58%
1 Jahr+7,90%+7,08%
3 Jahre+5,43%-0,01%
5 Jahre+10,86%+5,82%
10 Jahre+38,80%+16,32%
15 Jahre+86,52%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,90%+7,08%
3 Jahre+1,78%0,00%
5 Jahre+2,08%+1,14%
10 Jahre+3,33%+1,52%
15 Jahre+4,24%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,96%
     Portfoliotransaktionskosten 0,09%
     Sonstige laufende Kosten 0,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 24.10.2007
Fondsvolumen 1.240,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,23%
Volatilität (3 Jahre) 5,25%
Volatilität (5 Jahre) 6,15%
Volatilität (10 Jahre) 5,63%
12-Monats-Hoch 143,43 EUR
12-Monats-Tief 134,46 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 14,63%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

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