Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 114,87 CHF
GoldPort Stabilitätsfonds P
Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 114,87 CHF
GoldPort Stabilitätsfonds P
(Stand:
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| 16.05.2012 | Veränderung zum 15.05.2012 | |
| 114,87 CHF | +0,03 CHF | +0,03% |
| Zwischengewinn | 0,00 CHF |
| Aktiengewinn | 2,75% |
| Immobiliengewinn | -0,18% |
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| ISIN: | LU0323357649 |
| WKN: | A0M67Q |
| Gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Breintner |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.04.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 165,84 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,40% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 2,23% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 CHF |
| Mindestfolgezahlung*: | 100,00 CHF |
Anlagegrundsatz
Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschützte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.07.08: GoldPort Safe Haven P
PremiumService-Fonds
Historischer Fondspreis
E-MAIL SERVICES
Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 338KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 23KB)
- Jahresbericht (2011) (PDF, 127KB)
- Halbjahresbericht (2011) (PDF, 117KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
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Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -1,51% | |
| 1 Monat: | -0,61% | -0,55% |
| 3 Monate: | -2,67% | -2,15% |
| 6 Monate: | -5,34% | -2,52% |
| seit Jahresbeginn: | +1,58% | +2,81% |
| 1 Jahr: | -2,21% | +3,14% |
| 3 Jahre: | +13,22% | +41,91% |
| seit Auflage: | +15,42% | +51,24% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,69% | 8,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,31% | 7,08% |
| Jahreshoch: | 120,47 CHF | |
| Jahrestief: | 113,78 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 125,78 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 109,52 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,30 | -0,15 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,87% | 8,35% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,10 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,34 | -0,21 |
| Beta (1 Jahr): | 0,17 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -21,65 | -0,86 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,22% | -17,14% |
GoldPort Stabilitätsfonds P Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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