Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 7,92 €
WALLBERG Real Asset P
Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 7,92 €
WALLBERG Real Asset P
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 7,92 € | +0,00 € | +0,00% |
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft | ||
| 7,92 € | +0,00 € | +0,00% |
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 8,32 € | +0,00 € | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 0,12 € (17.07.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | -5,40% |
| Immobiliengewinn | -10,06% |
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| ISIN: | LU0322787366 | |||||||
| WKN: | A0M1Y7 | |||||||
| Gesellschaft: | Wallberg Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Anlageberater: | Donner & Reuschel AG | |||||||
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 16.11.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (07.06.2013): | 33,66 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,20% |
| Performance-Fee: | 20,00% des über den Anstieg der Monatsdurchschnittsrendite des 1 Monat-EURIBOR hinausgehenden Anstieges des Fondsvermögens (High Water Mark) |
| TER p.a. (31.03.2011): | 1,58% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,55% |
| Vertriebsstellenvergütung: | 0,1% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Der Fonds bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen werden nach dem Risiko gering gewichtet.
Besonderheiten
Fondsname bis 03.11.2010: WALLBERG Real Estate P, Das Anteilscheingeschäft wird ab dem 27.06.2012 ausgesetzt.
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Historischer Fondspreis
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Downloads
- Wallberg erweitert Fondspalette in ... (PDF, 152KB)
- Wallberg: Vertriebsstart für Immobi... (PDF, 71KB)
Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 426KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 68KB)
- Jahresbericht (2012) (PDF, 931KB)
- Halbjahresbericht (2012) (PDF, 252KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
WALLBERG Real Asset P - fondsweb® Tools
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,63% |
| 1 Monat: | -2,10% |
| 3 Monate: | -3,65% |
| 6 Monate: | -5,71% |
| seit Jahresbeginn: | -5,38% |
| 1 Jahr: | -9,40% |
| 3 Jahre: | -17,46% |
| 5 Jahre: | -16,53% |
| seit Auflage: | -15,20% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,99% | 3,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,44% | 4,94% |
| Jahreshoch: | 8,39 € | |
| Jahrestief: | 7,91 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,89 € | |
| 12-Monats-Tief: | 7,91 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -4,49 | 2,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,65% | 3,24% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,07 | 0,44 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,83 | 1,42 |
| Beta (1 Jahr): | 0,04 | 0,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -216,55 | 7,92 |
| längste Verlustperiode: | 9 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,12% | -10,08% |
WALLBERG Real Asset P Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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