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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
743,20 € +0,04 € +0,01%

Letzte Ausschüttung10,88 € (17.07.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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WALLBERG Real Asset I Stammdaten
ISIN:LU0322786558
WKN:A0M1Y6
Gesellschaft:Wallberg Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:Donner & Reuschel AG
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:16.11.2007
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):31,33 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Beratervergütung p.a.:0,20%
Performance-Fee:10,00% des über den Anstieg der Monatsdurchschnittsrendite des 1 Monat-EURIBOR hinausgehenden Anstieges des Fondsvermögens (High Water Mark)
TER p.a. (31.03.2013):1,31%
Laufende Kosten laut KIID:2,17%
Vertriebsstellenvergütung: 0,1% p.a.
Mindestanlage*:90.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Besonderheiten

Fondsname bis 03.11.2010: WALLBERG Real Estate I, Das Anteilscheingeschäft wird ab dem 27.06.2012 ausgesetzt.

Weitere Anteilklassen des Fonds

WALLBERG Real Asset P

Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,28%
1 Monat:-0,85%
3 Monate:-2,02%
6 Monate:-3,83%
seit Jahresbeginn:-2,32%
1 Jahr:-8,69%
3 Jahre:-19,64%
5 Jahre:-22,80%
seit Auflage:-19,33%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,23%
Volatilität (3 Jahre):2,35%
Jahreshoch:762,36 €
Jahrestief:743,13 €
12-Monats-Hoch:827,16 €
12-Monats-Tief:743,13 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-4,74
Tracking Error (1 Jahr):8,61%
Korrelation (1 Jahr):0,64
Information Ratio (1 Jahr):-1,54
Beta (1 Jahr):0,33
Treynor Ratio (1 Jahr):-32,14
längste Verlustperiode:14 Monat(e)
größter Verlust:-10,79%

WALLBERG Real Asset I Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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