Rücknahmepreis: 28,71 $ (29.07.2010)
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D
| nicht bewertet |
| 29.07.2010 | Veränderung zum 28.07.2010 | |
| 28,71 $ | +0,45 $ | +1,61% |
| Letzte Ausschüttung | 0,17 $ (27.07.2009) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0322252502 |
| WKN: | DBX1RC |
| Gesellschaft: | db x-trackers |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors, United Kingdom Limited seit 10.12.2007 |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 10.12.2007 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 242,09 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,65% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 4MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 120KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Russland
| Struktur: | Swap-basiert |
| Index: | MSCI Russia Index |
| Indexanbieter: | MSCI Barra |
| Indextyp: | Benchmark-Index |
Indexbeschreibung: To construct a country index, every listed security in the market is identified. Securities are free float adjusted, classified in accordance with the Global Industry Classification Standard (GICS®), and screened by size, liquidity and minimum free float. | |
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark db x-trackers: | 100% MSCI Russia Index |
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Russia Capped 25% Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). Ziel der OTC-Swap-Transaktion ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Fonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,71% | |
| 1 Monat: | +5,88% | +0,56% |
| 3 Monate: | -5,96% | -4,13% |
| 6 Monate: | -1,75% | +5,87% |
| seit Jahresbeginn: | -0,32% | +10,53% |
| 1 Jahr: | +36,44% | +49,43% |
| seit Auflage: | -47,80% | -40,86% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,12% | 20,54% |
| Jahreshoch: | 32,57 $ | |
| Jahrestief: | 23,52 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 32,57 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 20,00 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,09 | 1,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,05% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 1,00 | 0,94 |
| Information Ratio: | -1,53 | 1,92 |
| Beta (1 Jahr): | 1,00 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 27,39 | 51,36 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 6 Monat(e) |
| größter Verlust: | -74,76% | -67,16% |
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