VermögensManagement Substanz - A - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0321021072
- WKN: A0M16R
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A - EUR | | EUR | | | 1,81% |
NAV vom 18.04.2024
117,52 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Fondsmanagement: Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,59% | +0,34% |
| 1 Jahr | +5,38% | +5,12% |
| 3 Jahre | -1,44% | -2,09% |
| 5 Jahre | +4,45% | +3,91% |
| 10 Jahre | +11,76% | +14,75% |
| 15 Jahre | +40,93% | +45,12% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,38% | +5,12% |
| 3 Jahre | -0,48% | -0,70% |
| 5 Jahre | +0,87% | +0,77% |
| 10 Jahre | +1,12% | +1,39% |
| 15 Jahre | +2,31% | +2,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 25% des positiven Betrages, um den die Summe des Anlageergebnisses und der Beträge evtl. erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft. |
| Summe laufende Kosten | 1,81% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,67% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.11.2007 |
| Fondsvolumen | 2.477,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,16% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,83% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,53% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,45% |
| 12-Monats-Hoch | 121,27 EUR |
| 12-Monats-Tief | 111,43 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,79 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,15 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,28 |
| Maximum Drawdown | 13,02% |