ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR
ODDO BHF Asset Management Lux
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0319574272
- WKN: A0M08R
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-EUR | | EUR | | | 1,66% |
NAV vom 18.04.2024
87,86 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Fondsmanagement: Herr Tilo Wannow, Anlageberater: ODDO BHF Trust GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,97% | +2,11% |
| 1 Jahr | +9,48% | +7,32% |
| 3 Jahre | +7,44% | +1,63% |
| 5 Jahre | +19,98% | +13,12% |
| 10 Jahre | +60,89% | +35,44% |
| 15 Jahre | +146,55% | +88,93% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,48% | +7,32% |
| 3 Jahre | +2,42% | +0,54% |
| 5 Jahre | +3,71% | +2,50% |
| 10 Jahre | +4,87% | +3,08% |
| 15 Jahre | +6,20% | +4,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,66% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,59% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.10.2007 |
| Fondsvolumen | 1.144,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,73% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,37% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,54% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,86% |
| 12-Monats-Hoch | 89,44 EUR |
| 12-Monats-Tief | 80,45 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,51 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,32 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,56 |
| Maximum Drawdown | 24,19% |