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ETHENEA Independent Investors S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: LU0308864023
- WKN: A0MVL0
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,09% |
NAV vom 29.04.2024
129,27 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.
Fondsmanagement: Herr Olgerd Eichler
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,91% | +5,57% |
1 Jahr | +4,08% | +9,32% |
3 Jahre | +3,59% | +14,53% |
5 Jahre | +26,87% | +33,80% |
10 Jahre | +79,39% | +73,83% |
15 Jahre | +384,70% | +226,14% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,08% | +9,32% |
3 Jahre | +1,18% | +4,63% |
5 Jahre | +4,88% | +6,00% |
10 Jahre | +6,02% | +5,68% |
15 Jahre | +11,10% | +8,20% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% der Nettovermögenswertentwicklung, die über die des STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR hinausgeht (High Watermark). |
Summe laufende Kosten | 2,09% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,11% |
Sonstige laufende Kosten | 1,98% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 13.07.2007 |
Fondsvolumen | 222,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 16,27% |
Volatilität (3 Jahre) | 19,82% |
Volatilität (5 Jahre) | 23,55% |
Volatilität (10 Jahre) | 19,74% |
12-Monats-Hoch | 131,96 EUR |
12-Monats-Tief | 111,71 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,39 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,11 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
Maximum Drawdown | 59,93% |