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Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa E Acc EUR

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

  • ISIN: LU0303816887
  • WKN: A0MWZN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
E Acc (EUR) EUR 3,06%
Y Acc (EUR) EUR 1,46%
A Acc (EUR) EUR 2,31%
A (EUR) EUR 2,31%
Y Acc (USD) USD 1,46%
A Acc (USD) USD 2,31%
A (USD) USD 2,31%
I Acc USD USD 1,28%

NAV vom 28.03.2024

12,74 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.

Fondsmanagement: Herr Nick Price

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,39%+5,01%
1 Jahr+17,08%+10,87%
3 Jahre-34,15%-6,55%
5 Jahre-21,04%+15,50%
10 Jahre-3,67%+60,25%
15 Jahre+96,79%+181,62%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+17,08%+10,87%
3 Jahre-13,00%-2,23%
5 Jahre-4,61%+2,92%
10 Jahre-0,37%+4,83%
15 Jahre+4,62%+7,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,06%
     Portfoliotransaktionskosten 0,36%
     Sonstige laufende Kosten 2,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 11.06.2007
Fondsvolumen 197,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,75%
Volatilität (3 Jahre) 23,85%
Volatilität (5 Jahre) 25,91%
Volatilität (10 Jahre) 20,87%
12-Monats-Hoch 12,63 EUR
12-Monats-Tief 10,77 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,04
Maximum Drawdown 57,72%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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