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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd Bx
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
11,13 $ -0,05 $ -0,42%

Letzte Ausschüttung0,08 $ (02.01.2014)

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Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd Bx Stammdaten
ISIN:LU0300873725
WKN:A0QZPN
Gesellschaft:Aviva Funds Services S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Will Ballard seit 11.06.2012
Depotbank:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:22.08.2007
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):134,77 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,70%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.12.2009):2,37%
Laufende Kosten laut KIID:2,33%
Vertriebsgeb:0,25%
Administrationsgeb: 0,15% p.a.
Mindestanlage*:2.000,00 USD
Mindestfolgezahlung*:0,00 USD

Fondssektor

Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX Mid Performance Index (50,00%) / Dow Jones STOXX Small Performance Index (50,00%)
Benchmark Aviva Funds Services S.A.:100% MSCI Em Ma Small Cap

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.

Wertentwicklung (22.04.2014)
USDEUR
1 Woche:+1,26%
1 Monat:+5,95%+6,34%
3 Monate:+3,17%+1,16%
6 Monate:+0,69%-0,72%
seit Jahresbeginn:+1,67%+1,20%
1 Jahr:+1,81%-3,52%
3 Jahre:+0,63%+4,95%
5 Jahre:+132,19%+118,84%
seit Auflage:+15,24%+12,23%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):15,62%
Volatilität (3 Jahre):18,07%
Jahreshoch:11,23 $
Jahrestief:10,42 $
12-Monats-Hoch:12,00 $
12-Monats-Tief:10,01 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,05
Tracking Error (1 Jahr):9,48%
Korrelation (1 Jahr):0,71
Information Ratio (1 Jahr):-1,27
Beta (1 Jahr):0,97
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,83
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-63,25%

Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd Bx Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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