Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
- ISIN: LU0300507034
- WKN: A0MZ9S
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 2,20% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 17.04.2024
165,23 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 30.09.2017: Generali Inv. SICAV - Euro Equity Mid Cap DX.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.
Fondsmanagement: Herr Francois Gobron, Herr Eric Biassette
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,83% | -0,05% |
1 Jahr | +8,25% | +1,04% |
3 Jahre | +7,97% | -4,72% |
5 Jahre | +21,26% | +19,72% |
10 Jahre | +49,50% | +81,99% |
15 Jahre | +222,81% | +280,33% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,25% | +1,04% |
3 Jahre | +2,59% | -1,60% |
5 Jahre | +3,93% | +3,67% |
10 Jahre | +4,10% | +6,17% |
15 Jahre | +8,13% | +9,31% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 2,20% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 05.06.2007 |
Fondsvolumen | 169,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,98% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,30% |
Volatilität (5 Jahre) | 19,60% |
Volatilität (10 Jahre) | 17,20% |
12-Monats-Hoch | 169,97 EUR |
12-Monats-Tief | 138,84 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,61 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,25 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
Maximum Drawdown | 57,67% |