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RP Global Market Selection R (D)

LRI Capital Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: LU0293296488
  • WKN: A0MNEZ
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R (D) EUR 2,70%
R (V) EUR n.v.

NAV vom 26.03.2024

130,66 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,09 EUR am 29.03.2017
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Mehrerträgen durch antizyklische Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Es ist beabsichtigt, alle Investments gleich zu gewichten und regelmäßig auf die Startgewichtung zurückzusetzen (Rebalancing). Die Vermögenswerte des Fonds werden in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Anlageberater: RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+8,03%+7,82%
1 Jahr+12,07%+19,68%
3 Jahre-7,20%+17,75%
5 Jahre+14,29%+50,67%
10 Jahre+49,58%+124,56%
15 Jahre+162,48%+327,30%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,07%+19,68%
3 Jahre-2,46%+5,60%
5 Jahre+2,71%+8,54%
10 Jahre+4,11%+8,43%
15 Jahre+6,64%+10,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds die vierteljährliche Wertentwicklung des MSCI World Index übersteigt (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,70%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 2,67%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 05.04.2007
Fondsvolumen (AK) 8,69  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,01%
Volatilität (3 Jahre) 11,76%
Volatilität (5 Jahre) 16,75%
Volatilität (10 Jahre) 14,72%
12-Monats-Hoch 130,90 EUR
12-Monats-Tief 110,22 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 56,05%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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