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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0286668453
  • WKN: A0MMKR
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (USD) USD 2,08%
A HMDist (G) (AUD) Hedged AUD 2,07%
A (RMB) Hedged CNY 2,07%
Y Acc (EUR) EUR 1,58%
A Acc (EUR) EUR 2,08%
A (EUR) Hedged EUR 2,07%
Y (EUR) Hedged EUR 1,57%
Y MDist (HKD) HKD 1,57%
A MDist (HKD) HKD 2,07%
A MDist (JPY) Hedged JPY 2,07%
A Acc (SEK) Hedged SEK 2,08%
Y MDist (SGD) SGD 1,58%
A MDist (SGD) Hedged SGD 2,07%
A MIncome (G) (SGD) Hedged SGD 2,07%
Y Acc (USD) USD 1,58%
A MIncome (USD) USD 2,07%
I MDist (USD) USD 1,42%
A MIncome (G) (USD) USD 2,07%
A MDist (USD) USD 2,07%
Y MIncome (USD) USD 1,57%
Y MDist (USD) USD 1,58%
I Acc (USD) USD 1,41%

NAV vom 27.03.2024

13,64 USD

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsmanagement: Herr Bryan Collins

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+5,66%+7,56%+2,23%
1 Jahr+1,79%+0,76%+9,83%
3 Jahre-32,12%-26,32%+4,98%
5 Jahre-24,99%-21,97%+12,40%
10 Jahre-1,37%+25,30%+40,01%
15 Jahre+113,14%+167,17%+169,66%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+1,79%+0,76%+9,83%
3 Jahre-12,12%-9,68%+1,63%
5 Jahre-5,59%-4,84%+2,37%
10 Jahre-0,14%+2,28%+3,42%
15 Jahre+5,17%+6,77%+6,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,08%
     Portfoliotransaktionskosten 0,68%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 02.04.2007
Fondsvolumen 1.556,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,46%
Volatilität (3 Jahre) 18,54%
Volatilität (5 Jahre) 16,72%
Volatilität (10 Jahre) 13,22%
12-Monats-Hoch 13,63 USD
12-Monats-Tief 12,06 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 53,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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