DNCA Invest EVOLUTIF A
DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0284394664
- WKN: A0MMD5
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,22% |
NAV vom 12.04.2024
204,57 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Fondsmanagement: Herr Augustin Picquendar, Herr Thomas Planell
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +10,93% | +4,23% |
| 1 Jahr | +19,31% | +8,64% |
| 3 Jahre | +20,92% | +3,93% |
| 5 Jahre | +35,91% | +16,86% |
| 10 Jahre | +48,30% | +38,36% |
| 15 Jahre | +139,49% | +83,73% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,31% | +8,64% |
| 3 Jahre | +6,54% | +1,29% |
| 5 Jahre | +6,33% | +3,17% |
| 10 Jahre | +4,02% | +3,30% |
| 15 Jahre | +6,00% | +4,14% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,22% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,07% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.06.2007 |
| Fondsvolumen | 662,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,48% |
| Volatilität (3 Jahre) | 11,84% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,84% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,79% |
| 12-Monats-Hoch | 207,58 EUR |
| 12-Monats-Tief | 166,78 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,60 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,55 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,61 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,42 |
| Maximum Drawdown | 19,90% |