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ELM Konzept R

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU0280778662
  • WKN: A0LGV7
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,60%
I EUR 1,90%

NAV vom 28.03.2024

134,96 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Mindestanlage 20.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.

Fondsmanagement: Herr Frank Lübberstedt, Anlageberater: Ehrke & Lübberstedt AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-2,51%+3,85%
1 Jahr-0,28%+9,92%
3 Jahre+8,58%+5,46%
5 Jahre+15,90%+18,05%
10 Jahre+20,16%+37,31%
15 Jahre+71,08%+87,69%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-0,28%+9,92%
3 Jahre+2,78%+1,79%
5 Jahre+3,00%+3,37%
10 Jahre+1,85%+3,22%
15 Jahre+3,64%+4,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 20% p.a. des über 4% hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes
Summe laufende Kosten 2,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,50%
     Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.04.2007
Fondsvolumen 18,31  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,14%
Volatilität (3 Jahre) 9,61%
Volatilität (5 Jahre) 12,92%
Volatilität (10 Jahre) 9,71%
12-Monats-Hoch 140,47 EUR
12-Monats-Tief 129,43 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 33,90%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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