ELM Konzept R
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0280778662
- WKN: A0LGV7
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,60% |
NAV vom 17.05.2024
139,37 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.
Fondsmanagement: Herr Frank Lübberstedt, Anlageberater: Ehrke & Lübberstedt AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,91% | +5,66% |
1 Jahr | +0,94% | +9,58% |
3 Jahre | +10,23% | +6,30% |
5 Jahre | +19,65% | +19,79% |
10 Jahre | +22,91% | +38,61% |
15 Jahre | +69,14% | +78,83% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,94% | +9,58% |
3 Jahre | +3,30% | +2,06% |
5 Jahre | +3,65% | +3,68% |
10 Jahre | +2,08% | +3,32% |
15 Jahre | +3,57% | +3,95% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performance Fee | 20% p.a. des über 4% hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes |
Summe laufende Kosten | 2,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,50% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Fondsvolumen | 17,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,81% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,51% |
Volatilität (5 Jahre) | 12,90% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,70% |
12-Monats-Hoch | 139,37 EUR |
12-Monats-Tief | 129,43 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,88 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,10 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,18 |
Maximum Drawdown | 33,90% |