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PremiumService-Fonds

Ethna-DEFENSIV A

ETHENEA Independent Investors S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0279509904
  • WKN: A0LF5Y
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 1,26%
SIA CHF-T CHF 0,99%
SIA-T EUR 0,98%
T EUR 1,26%
SIA-A EUR 0,96%

NAV vom 27.03.2024

133,29 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,94 EUR am 11.04.2023
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2010: Ethna-GLOBAL Defensiv B, vormals: Ethna-GLOBAL Defensiv A.
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Anlagegrundsatz

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,83%+0,49%
1 Jahr+4,65%+4,56%
3 Jahre+3,05%-4,07%
5 Jahre+10,22%+1,28%
10 Jahre+15,88%+21,57%
15 Jahre+59,38%+66,03%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,65%+4,56%
3 Jahre+1,01%-1,38%
5 Jahre+1,97%+0,25%
10 Jahre+1,48%+1,97%
15 Jahre+3,16%+3,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 0% No High Water Mark
Summe laufende Kosten 1,26%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.04.2007
Fondsvolumen 276,30  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,04%
Volatilität (3 Jahre) 2,46%
Volatilität (5 Jahre) 5,10%
Volatilität (10 Jahre) 4,04%
12-Monats-Hoch 133,29 EUR
12-Monats-Tief 125,44 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 9,82%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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