Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 140,82 €
M & W Privat
Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 140,82 €
M & W Privat
(Stand:
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| 15.05.2012 | Veränderung zum 11.05.2012 | |
| 140,82 € | -1,34 € | -0,94% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| Aktiengewinn | 7,12% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
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| ISIN: | LU0275832706 |
| WKN: | A0LEXD |
| Gesellschaft: | LRI Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 11.12.2006 |
| Fondsvolumen (31.01.2012): | 452,69 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,45% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung (High Water Mark) |
| TER p.a. (31.12.2010): | 1,68% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Der vermögensverwaltende Fonds kann flexibel in alle Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle investieren und unabhängig von Vergleichsindices an den weltweiten Finanzmärkten agieren. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen, verfolgt der Fonds das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.
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Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 313KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2011) (PDF, 127KB)
- Jahresbericht (2011) (PDF, 206KB)
- Halbjahresbericht (2011) (PDF, 115KB)
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Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,30% |
| 1 Monat: | -3,22% |
| 3 Monate: | -4,99% |
| 6 Monate: | -6,54% |
| seit Jahresbeginn: | -2,52% |
| 1 Jahr: | -0,42% |
| 3 Jahre: | +6,09% |
| 5 Jahre: | +33,68% |
| seit Auflage: | +41,34% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,21% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,26% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 150,37 € | |
| Jahrestief: | 141,34 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 152,37 € | |
| 12-Monats-Tief: | 138,48 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,26 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,16% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,12 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,24 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | -0,16 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 15,00 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,65% | -20,91% |
M & W Privat Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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