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M & W Privat

LRI Invest S.A.

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU0275832706
  • WKN: A0LEXD
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,93%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

162,17 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,60 EUR am 22.12.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

Anlageberater: Mack & Weise GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,29%+3,85%
1 Jahr+0,22%+9,92%
3 Jahre+9,04%+5,46%
5 Jahre+53,81%+18,05%
10 Jahre+53,46%+37,31%
15 Jahre+25,40%+87,69%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+0,22%+9,92%
3 Jahre+2,93%+1,79%
5 Jahre+8,99%+3,37%
10 Jahre+4,38%+3,22%
15 Jahre+1,52%+4,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
Summe laufende Kosten 1,93%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 21.12.2006
Fondsvolumen 229,06  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,35%
Volatilität (3 Jahre) 18,55%
Volatilität (5 Jahre) 22,58%
Volatilität (10 Jahre) 21,34%
12-Monats-Hoch 173,89 EUR
12-Monats-Tief 144,61 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 41,35%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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