M & W Privat
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0275832706
- WKN: A0LEXD
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,93% |
NAV vom 26.03.2024
162,17 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
Anlageberater: Mack & Weise GmbH
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,29% | +3,85% |
1 Jahr | +0,22% | +9,92% |
3 Jahre | +9,04% | +5,46% |
5 Jahre | +53,81% | +18,05% |
10 Jahre | +53,46% | +37,31% |
15 Jahre | +25,40% | +87,69% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,22% | +9,92% |
3 Jahre | +2,93% | +1,79% |
5 Jahre | +8,99% | +3,37% |
10 Jahre | +4,38% | +3,22% |
15 Jahre | +1,52% | +4,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark) |
Summe laufende Kosten | 1,93% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,93% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 21.12.2006 |
Fondsvolumen | 229,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 17,35% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,55% |
Volatilität (5 Jahre) | 22,58% |
Volatilität (10 Jahre) | 21,34% |
12-Monats-Hoch | 173,89 EUR |
12-Monats-Tief | 144,61 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,17 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,33 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,14 |
Maximum Drawdown | 41,35% |