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BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
17.10.2014 Veränderung zum 16.10.2014
10,71 € +0,38 € +3,68%

Zwischengewinn0,00 €

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BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR Stammdaten
ISIN:LU0269724349
WKN:A0LED0
Gesellschaft:BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Heinz, Herr Stefan Möckel seit 31.12.2006, Herr Tobias Britsch
Depotbank:J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:15.11.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):93,61 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:2,00%
TER p.a. (31.10.2013):2,22%
Laufende Kosten laut KIID:2,22%
Mindestanlage**:1.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:200,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

Benchmark (Gesellschaft)

Euro Stoxx TMI Small (Net Return Index)

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Der Fonds wird dabei seine Anlagen auf solche Gesellschaften konzentrieren, deren im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden Euro liegt.

Besonderheiten

Fondsname bis 19.02.2013: WestLB Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR

Wertentwicklung (16.10.2014)
EUR
1 Woche:-5,06%
1 Monat:-12,31%
3 Monate:-15,19%
6 Monate:-15,60%
seit Jahresbeginn:-11,48%
1 Jahr:-7,69%
3 Jahre:+31,26%
5 Jahre:+20,40%
seit Auflage:+3,30%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):11,06%
Volatilität (3 Jahre):13,50%
Jahreshoch:12,88 €
Jahrestief:10,33 €
12-Monats-Hoch:12,88 €
12-Monats-Tief:10,33 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,77
Tracking Error (1 Jahr):3,15%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):1,19
Treynor Ratio (1 Jahr):7,15
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-51,59%

BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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