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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro

  • ISIN: LU0267388220
  • WKN: A0NFGH
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc EUR 0,82%
Y Acc (EUR) EUR 0,60%
E Acc (EUR) EUR 0,97%
A (EUR) EUR 0,82%
I Acc (EUR) EUR 0,50%

NAV vom 27.03.2024

25,72 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr David Simner, Herr Peter Khan, Herr Jeremy Church


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR Fonds

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,13%+0,25%
1 Jahr+4,63%+3,49%
3 Jahre-2,77%-0,34%
5 Jahre-0,03%-0,04%
10 Jahre+4,25%+1,44%
15 Jahre+29,13%+15,13%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,63%+3,49%
3 Jahre-0,93%-0,11%
5 Jahre-0,01%-0,01%
10 Jahre+0,42%+0,14%
15 Jahre+1,72%+0,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,82%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 10.03.2008
Fondsvolumen 2.195,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,36%
Volatilität (3 Jahre) 3,71%
Volatilität (5 Jahre) 3,11%
Volatilität (10 Jahre) 2,46%
12-Monats-Hoch 25,77 EUR
12-Monats-Tief 24,29 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 9,09%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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