Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (USD)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0267386521
- WKN: A0LE0M
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A (USD) | | USD | | | 2,16% |
NAV vom 19.04.2024
11,07 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement: Herr Nick Peters, Herr George Efstathopoulos
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +0,91% | +4,82% | +2,11% |
1 Jahr | +4,38% | +7,75% | +7,32% |
3 Jahre | -6,93% | +4,87% | +1,63% |
5 Jahre | -3,24% | +2,80% | +13,12% |
10 Jahre | -0,89% | +29,08% | +35,44% |
15 Jahre | +50,03% | +84,16% | +88,93% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +4,38% | +7,75% | +7,32% |
3 Jahre | -2,36% | +1,60% | +0,54% |
5 Jahre | -0,66% | +0,55% | +2,50% |
10 Jahre | -0,09% | +2,59% | +3,08% |
15 Jahre | +2,74% | +4,16% | +4,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,16% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,35% |
Sonstige laufende Kosten | 1,81% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 30.10.2006 |
Fondsvolumen | 94,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,84% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,97% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,08% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,27% |
12-Monats-Hoch | 11,43 USD |
12-Monats-Tief | 9,98 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,08 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,16 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
Maximum Drawdown | 36,49% |