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Sparinvest - Global Investment Grande EUR I

Sparinvest S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0264926378
  • WKN: A0LCMV
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR I EUR 0,59%
EUR R EUR 0,91%

NAV vom 27.03.2024

159,89 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7
Hinweis: Fondsname bis 08.07.08: Sparinvest - Investment Grade Value Bonds I. Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 10.000.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Fondsmanagement: Team Managed, Anlageberater: Sparinvest S.A., Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU Tax, EU-SFDR

Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.

Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,23%+0,77%
1 Jahr+4,76%+5,61%
3 Jahre-8,73%-1,83%
5 Jahre-0,49%+4,60%
10 Jahre+13,74%+32,26%
15 Jahre+243,43%+110,29%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,76%+5,61%
3 Jahre-3,00%-0,62%
5 Jahre-0,10%+0,90%
10 Jahre+1,30%+2,84%
15 Jahre+8,57%+5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,59%
     Portfoliotransaktionskosten 0,03%
     Sonstige laufende Kosten 0,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflagedatum 06.11.2006
Fondsvolumen 81,00  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,38%
Volatilität (3 Jahre) 7,64%
Volatilität (5 Jahre) 7,56%
Volatilität (10 Jahre) 5,80%
12-Monats-Hoch 160,38 EUR
12-Monats-Tief 148,59 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 58,13%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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