Sparinvest - Global Investment Grande EUR I
Sparinvest S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0264926378
- WKN: A0LCMV
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR I | | EUR | | | 0,59% |
NAV vom 30.05.2024
159,23 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanagement: Team Managed, Anlageberater: Sparinvest S.A., Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU Tax, EU-SFDR
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,06% | -0,01% |
1 Jahr | +6,16% | +4,31% |
3 Jahre | -8,87% | -2,04% |
5 Jahre | -1,05% | +2,85% |
10 Jahre | +10,23% | +27,82% |
15 Jahre | +147,72% | +97,59% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,16% | +4,31% |
3 Jahre | -3,05% | -0,68% |
5 Jahre | -0,21% | +0,56% |
10 Jahre | +0,98% | +2,49% |
15 Jahre | +6,23% | +4,64% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,59% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,03% |
Sonstige laufende Kosten | 0,56% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Auflagedatum | 06.11.2006 |
Fondsvolumen | 81,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,18% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,65% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,50% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,79% |
12-Monats-Hoch | 161,07 EUR |
12-Monats-Tief | 148,59 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,13 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,53 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,08 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
Maximum Drawdown | 58,13% |