Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A Acc (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU0261960354
- WKN: A0LFZ2
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Acc (EUR) | | EUR | | | 2,22% |
NAV vom 24.04.2024
36,65 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Lucas Klein, Herr Jon Guinness, Herr Alex Gold
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-Tax, EU SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus und berücksichtigt zusätzlich die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR
Impact-Fonds ("dunkelgrüne" Fonds) streben konkrete Nachhaltigkeitsziele an, zum Beispiel die Reduktion von CO2-Emissionen oder Schaffung humaner Arbeitsbedingungen. Sie berichten transparent über ihre ESG-Strategie und die messbare Wirkung ihrer Investments bezüglich ökologischer und sozialer Ziele.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,58% | +9,56% |
| 1 Jahr | +22,14% | +25,08% |
| 3 Jahre | +15,55% | +29,02% |
| 5 Jahre | +52,88% | +72,84% |
| 10 Jahre | +167,91% | +226,01% |
| 15 Jahre | +452,75% | +582,46% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,14% | +25,08% |
| 3 Jahre | +4,93% | +8,87% |
| 5 Jahre | +8,86% | +11,57% |
| 10 Jahre | +10,36% | +12,54% |
| 15 Jahre | +12,07% | +13,66% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,22% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,29% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,93% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 88,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 17,26% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,74% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,89% |
| 12-Monats-Hoch | 37,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 29,08 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,80 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,61 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,71 |
| Maximum Drawdown | 51,79% |