Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Skandinavien
- ISIN: LU0261949381
- WKN: A0LF06
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Acc (SEK) | | SEK | | | 2,04% |
NAV vom 25.04.2024
219,30 SEK
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Bertrand Puiffe
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR Fonds
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds SEK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +9,47% | +4,52% | +1,66% |
| 1 Jahr | +17,21% | +14,05% | +8,70% |
| 3 Jahre | +35,90% | +18,57% | +1,70% |
| 5 Jahre | +74,19% | +57,38% | +38,95% |
| 10 Jahre | +175,39% | +114,89% | +101,16% |
| 15 Jahre | +495,68% | +455,12% | +369,27% |
Annualisiert
| Fonds SEK | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,21% | +14,05% | +8,70% |
| 3 Jahre | +10,77% | +5,84% | +0,56% |
| 5 Jahre | +11,74% | +9,49% | +6,80% |
| 10 Jahre | +10,66% | +7,95% | +7,24% |
| 15 Jahre | +12,63% | +12,11% | +10,86% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,04% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,92% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 382,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 13,85% |
| Volatilität (3 Jahre) | 17,94% |
| Volatilität (5 Jahre) | 23,69% |
| Volatilität (10 Jahre) | 19,72% |
| 12-Monats-Hoch | 222,00 SEK |
| 12-Monats-Tief | 178,30 SEK |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,64 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,39 |
| Maximum Drawdown | 56,58% |