PTAM Defensiv Portfolio P
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0260464168
- WKN: A0J4J5
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P | | EUR | | | 2,14% |
NAV vom 18.04.2024
67,17 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Fondsmanagement: PT Asset Management GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,32% | +2,76% |
| 1 Jahr | +10,92% | +6,90% |
| 3 Jahre | -0,24% | +2,15% |
| 5 Jahre | +17,48% | +15,02% |
| 10 Jahre | +43,66% | +35,99% |
| 15 Jahre | +60,30% | +79,80% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,92% | +6,90% |
| 3 Jahre | -0,08% | +0,71% |
| 5 Jahre | +3,27% | +2,84% |
| 10 Jahre | +3,69% | +3,12% |
| 15 Jahre | +3,20% | +3,99% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,14% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,04% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.08.2006 |
| Fondsvolumen | 36,88 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,29% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,24% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,93% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,51% |
| 12-Monats-Hoch | 68,37 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,85 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,87 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,00 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
| Maximum Drawdown | 18,55% |