Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0260158638
- WKN: A0MZ9F
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dx | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 23.04.2024
220,36 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.
Fondsmanagement: Generali Investments Team, Herr Luca Colussa, Frau Erika Moimas
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,62% | +6,66% |
| 1 Jahr | +15,80% | +15,92% |
| 3 Jahre | +21,46% | +13,28% |
| 5 Jahre | +48,31% | +43,46% |
| 10 Jahre | +90,27% | +119,96% |
| 15 Jahre | +99,99% | +296,31% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,80% | +15,92% |
| 3 Jahre | +6,69% | +4,24% |
| 5 Jahre | +8,20% | +7,49% |
| 10 Jahre | +6,64% | +8,20% |
| 15 Jahre | +4,73% | +9,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 20% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 1,8% hinausgeht |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.10.2006 |
| Fondsvolumen | 1.037,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,60% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,92% |
| Volatilität (5 Jahre) | 15,04% |
| Volatilität (10 Jahre) | 13,99% |
| 12-Monats-Hoch | 227,33 EUR |
| 12-Monats-Tief | 186,19 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,65 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,55 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,51 |
| Maximum Drawdown | 32,15% |