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Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 136,44 $

STS Conservative Portfolio Schroders Multi-Manager C1 T USD

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STS Conservative Portfolio Schroders Multi-Manager C1 T USD (Stand: 05/2012)

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

16.05.2012	Veränderung zum 15.05.2012
136,44 $	-0,20 $	-0,15%

Tipp: Kurse an den Börsen

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STS Conservative Portfolio Schroders Multi-Manager C1 T USD Stammdaten

ISIN:	LU0255405739
WKN:	A0J4TP
Gesellschaft:	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Team der Schroder Investment Management Limited, London seit 31.05.2006
Depotbank:	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:	2
Gründung:	31.05.2006
Gesamtfondsvolumen (29.02.2012):	98,40 Mio USD
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	0,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0100%
TER p.a. (30.06.2011):	1,88%
Vertriebsgebühr:	1,0% p.a.
Mindestanlage*:	5.000,00 USD
Mindestfolgezahlung*:	5.000,00 USD

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Dachfonds defensiv Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:

REX Performance Index

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein niedriges Risikoprofil auf, wobei normalerweise max. 30% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden.

Besonderheiten

Der Fonds wird am 02.07.2012 mit dem SISF Conservative Portfolio D Acc USD (ISIN LU0776410416) verschmolzen.

Wertentwicklung (15.05.2012)

	USD	EUR
1 Woche:	-0,43%
1 Monat:	-0,01%	+2,36%
3 Monate:	+0,33%	+2,28%
6 Monate:	+3,61%	+9,17%
seit Jahresbeginn:	+4,11%	+4,89%
1 Jahr:	+1,34%	+12,68%
3 Jahre:	+33,49%	+40,51%
5 Jahre:	+8,95%	+14,85%
seit Auflage:	+19,28%	+19,52%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	9,84%	5,30%
Volatilität (3 Jahre):	10,12%	4,28%
Jahreshoch:	137,50 $
Jahrestief:	131,37 $
12-Monats-Hoch:	137,50 $
12-Monats-Tief:	129,88 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):	0,02	-0,16
Tracking Error (1 Jahr):	6,29%	6,32%
Korrelation (1 Jahr):	-0,28	-0,06
Information Ratio (1 Jahr):	-1,56	-1,80
Beta (1 Jahr):	-0,39	-0,14
Treynor Ratio (1 Jahr):	-0,21	2,63
längste Verlustperiode:	7 Monat(e)	4 Monat(e)
größter Verlust:	-23,60%	-9,97%