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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
23.07.2014 Veränderung zum 22.07.2014
113,14 $ -0,28 $ -0,25%

Letzte Ausschüttung0,34 $ (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 $

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist. Stammdaten
ISIN:LU0254094690
WKN:A0KDWV
Gesellschaft:Goldman Sachs Funds
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:30.03.2007
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):455,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):2,41%
Laufende Kosten laut KIID:1,50%
Betriebskos.: 0,25% p.a.
Vertriebsgeb.: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung*:1.500,00 USD

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio A Dist.

Wertentwicklung (23.07.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,33%
1 Monat:-0,62%+0,17%
3 Monate:-0,17%+2,32%
6 Monate:-0,43%+0,20%
seit Jahresbeginn:-0,04%+2,25%
1 Jahr:+2,38%-0,01%
3 Jahre:+12,38%+19,97%
5 Jahre:+17,66%+23,85%
seit Auflage:+23,43%+21,94%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,94%
Volatilität (3 Jahre):2,95%
Jahreshoch:114,88 $
Jahrestief:112,31 $
12-Monats-Hoch:114,88 $
12-Monats-Tief:109,41 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,53
Tracking Error (1 Jahr):4,06%
Korrelation (1 Jahr):-0,57
Information Ratio (1 Jahr):-0,25
Beta (1 Jahr):-0,42
Treynor Ratio (1 Jahr):-7,11
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-11,46%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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