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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
02.09.2014 Veränderung zum 29.08.2014
113,01 $ +0,66 $ +0,59%

Letzte Ausschüttung0,34 $ (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 $

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist. Stammdaten
ISIN:LU0254094690
WKN:A0KDWV
Gesellschaft:Goldman Sachs Funds
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:30.03.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):464,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):2,41%
Laufende Kosten laut KIID:1,50%
Betriebskos.: 0,25% p.a.
Vertriebsgeb.: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung*:1.500,00 USD

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio A Dist.

Wertentwicklung (29.08.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,59%
1 Monat:-1,22%+0,58%
3 Monate:-1,11%+2,04%
6 Monate:-0,76%+3,94%
seit Jahresbeginn:-0,99%+3,54%
1 Jahr:+1,94%+2,54%
3 Jahre:+13,33%+23,77%
5 Jahre:+15,76%+26,08%
seit Auflage:+22,27%+23,47%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,08%
Volatilität (3 Jahre):2,97%
Jahreshoch:114,88 $
Jahrestief:112,31 $
12-Monats-Hoch:114,88 $
12-Monats-Tief:110,45 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,01
Tracking Error (1 Jahr):4,03%
Korrelation (1 Jahr):0,82
Information Ratio (1 Jahr):0,00
Beta (1 Jahr):3,21
Treynor Ratio (1 Jahr):0,02
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-11,46%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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