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NAV zum 18.06.2013: 109,91 $

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist.

Aktueller NAV der Fondsgesellschaft

18.06.2013	Veränderung zum 17.06.2013
109,91 $	-0,24 $	-0,22%

Letzte Ausschüttung	1,40 $ (10.12.2012)
Zwischengewinn	0,00 $

Tipp: Kurse an den Börsen

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A Dist. Stammdaten

ISIN:	LU0254094690
WKN:	A0KDWV
Gesellschaft:	Goldman Sachs Funds
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Goldman Sachs Team seit 30.03.2007
Depotbank:	State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:	4
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	30.03.2007
Gesamtfondsvolumen (30.04.2013):	242,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	1,25%
Performance-Fee:	20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2011):	1,50%
Laufende Kosten laut KIID:	1,50%
Betriebskosten:	0,25% p.a.
Mindestanlage*:	1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung*:	1.500,00 USD

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:	REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:	100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio A Dist.

Wertentwicklung (17.06.2013)

	USD	EUR
1 Woche:	-0,30%
1 Monat:	-1,77%	-5,21%
3 Monate:	-0,51%	-2,39%
6 Monate:	+2,61%	+1,25%
seit Jahresbeginn:	+2,14%	+1,05%
1 Jahr:	+8,82%	+2,77%
3 Jahre:	+7,80%	-0,08%
5 Jahre:	+14,83%	+33,25%
seit Auflage:	+19,52%	+19,35%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	2,64%	3,70%
Volatilität (3 Jahre):	3,45%	4,75%
Jahreshoch:	112,50 $
Jahrestief:	108,14 $
12-Monats-Hoch:	112,50 $
12-Monats-Tief:	102,32 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):	3,47	4,84
Tracking Error (1 Jahr):	3,58%	4,02%
Korrelation (1 Jahr):	0,26	0,05
Information Ratio (1 Jahr):	2,17	1,23
Beta (1 Jahr):	0,22	-0,02
Treynor Ratio (1 Jahr):	42,58	320,02
längste Verlustperiode:	3 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-11,46%	-8,54%