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NAV zum 19.06.2013: 105,53 $

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Dist.

Aktueller NAV der Fondsgesellschaft

19.06.2013	Veränderung zum 18.06.2013
105,53 $	-0,13 $	-0,12%

Letzte Ausschüttung	1,47 $ (10.12.2012)
Zwischengewinn	0,00 $

Tipp: Kurse an den Börsen

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Dist. Stammdaten

ISIN:	LU0254094344
WKN:	A0KDWB
Gesellschaft:	Goldman Sachs Funds
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Goldman Sachs Team seit 26.06.2006
Depotbank:	State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:	4
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.04.2013):	242,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	5,50%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Performance-Fee:	20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2012):	2,72%
Laufende Kosten laut KIID:	1,25%
Betriebskosten:	0,25% p.a.
Mindestanlage*:	5.000,00 USD
Mindestfolgezahlung*:	5.000,00 USD

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:	REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:	100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base Dist.

Wertentwicklung (19.06.2013)

	USD	EUR
1 Woche:	-0,23%
1 Monat:	-2,08%	-6,00%
3 Monate:	-0,34%	-3,77%
6 Monate:	+1,93%	+1,14%
seit Jahresbeginn:	+1,89%	+0,28%
1 Jahr:	+8,57%	+2,19%
3 Jahre:	+8,45%	+0,08%
5 Jahre:	+15,70%	+33,61%
seit Auflage:	+21,49%	+13,92%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	2,66%	3,70%
Volatilität (3 Jahre):	3,44%	4,75%
Jahreshoch:	108,13 $
Jahrestief:	103,86 $
12-Monats-Hoch:	108,13 $
12-Monats-Tief:	98,40 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):	3,47	4,84
Tracking Error (1 Jahr):	3,59%	4,02%
Korrelation (1 Jahr):	0,26	0,05
Information Ratio (1 Jahr):	2,19	1,23
Beta (1 Jahr):	0,22	-0,02
Treynor Ratio (1 Jahr):	42,90	320,02
längste Verlustperiode:	3 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-11,24%	-8,54%