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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
15.09.2014 Veränderung zum 12.09.2014
110,39 $ +0,12 $ +0,11%

Letzte Ausschüttung0,56 $ (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 $

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Dist. Stammdaten
ISIN:LU0254094344
WKN:A0KDWB
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):464,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):1,97%
Laufende Kosten laut KIID:1,25%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:5.000,00 USD
Mindestfolgezahlung*:5.000,00 USD

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base Dist.

Wertentwicklung (12.09.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,95%
1 Monat:+1,56%+5,16%
3 Monate:-0,21%+4,57%
6 Monate:+0,66%+7,84%
seit Jahresbeginn:+1,08%+7,83%
1 Jahr:+3,75%+6,48%
3 Jahre:+15,03%+22,94%
5 Jahre:+18,87%+34,19%
seit Auflage:+27,45%+23,92%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,87%
Volatilität (3 Jahre):3,06%
Jahreshoch:110,41 $
Jahrestief:107,86 $
12-Monats-Hoch:110,41 $
12-Monats-Tief:106,49 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,48
Tracking Error (1 Jahr):4,11%
Korrelation (1 Jahr):0,75
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):2,78
Treynor Ratio (1 Jahr):0,87
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-11,24%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Dist. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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