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NAV zum 22.05.2013: 108,25 €

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d

Aktueller NAV der Fondsgesellschaft

22.05.2013	Veränderung zum 21.05.2013
108,25 €	+0,02 €	+0,02%

Letzte Ausschüttung	1,62 € (10.12.2012)
Zwischengewinn	0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d Stammdaten

ISIN:	LU0254093379
WKN:	A0KDWS
Gesellschaft:	Goldman Sachs Funds
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Goldman Sachs Team seit 16.07.2007
Depotbank:	State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse:	4
SRRI:	1 2 3 4 5 6 7
Gründung:	28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (31.01.2013):	236,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	5,50%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Performance-Fee:	20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2011):	1,25%
Laufende Kosten laut KIID:	1,25%
Betriebskosten:	0,25% p.a.
Mindestanlage*:	5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	5.000,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:	REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:	100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base EUR Hed. d

Wertentwicklung (22.05.2013)

	EUR
1 Woche:	-0,23%
1 Monat:	+1,53%
3 Monate:	+2,31%
6 Monate:	+5,87%
seit Jahresbeginn:	+4,11%
1 Jahr:	+10,59%
3 Jahre:	+11,86%
5 Jahre:	+18,77%
seit Auflage:	+22,92%

FWW® Heatmap

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	2,73%	3,78%
Volatilität (3 Jahre):	3,67%	4,36%
Jahreshoch:	108,50 €
Jahrestief:	104,24 €
12-Monats-Hoch:	108,50 €
12-Monats-Tief:	98,86 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	3,28	4,90
Tracking Error (1 Jahr):	4,51%	4,18%
Korrelation (1 Jahr):	-0,06	-0,13
Information Ratio (1 Jahr):	1,15	0,27
Beta (1 Jahr):	-0,05	-0,06
Treynor Ratio (1 Jahr):	-194,84	-70,12
längste Verlustperiode:	3 Monat(e)	3 Monat(e)
größter Verlust:	-10,33%	-8,42%