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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
16.04.2014 Veränderung zum 15.04.2014
108,95 € +0,16 € +0,15%

Letzte Ausschüttung0,68 € (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d Stammdaten
ISIN:LU0254093379
WKN:A0KDWS
Gesellschaft:Goldman Sachs Funds
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):430,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2011):1,25%
Laufende Kosten laut KIID:1,25%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:5.000,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base EUR Hed. d

Wertentwicklung (16.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,24%
1 Monat:+0,16%
3 Monate:-0,28%
6 Monate:+1,88%
seit Jahresbeginn:-0,32%
1 Jahr:+2,31%
3 Jahre:+12,68%
5 Jahre:+28,66%
seit Auflage:+24,34%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,56%
Volatilität (3 Jahre):2,90%
Jahreshoch:110,17 €
Jahrestief:108,05 €
12-Monats-Hoch:110,17 €
12-Monats-Tief:105,55 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,72
Tracking Error (1 Jahr):3,93%
Korrelation (1 Jahr):-0,01
Information Ratio (1 Jahr):0,91
Beta (1 Jahr):-0,01
Treynor Ratio (1 Jahr):-467,23
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-10,33%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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