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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
111,05 € +0,18 € +0,16%

Letzte Ausschüttung0,68 € (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d Stammdaten
ISIN:LU0254093379
WKN:A0KDWS
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):464,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):2,14%
Laufende Kosten laut KIID:1,25%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:5.000,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base EUR Hed. d

Wertentwicklung (18.09.2014)
EUR
1 Woche:+0,45%
1 Monat:+1,79%
3 Monate:+0,35%
6 Monate:+1,63%
seit Jahresbeginn:+1,22%
1 Jahr:+3,85%
3 Jahre:+15,49%
5 Jahre:+18,74%
seit Auflage:+26,26%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,86%
Volatilität (3 Jahre):3,02%
Jahreshoch:110,66 €
Jahrestief:108,05 €
12-Monats-Hoch:110,66 €
12-Monats-Tief:106,82 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,73
Tracking Error (1 Jahr):3,62%
Korrelation (1 Jahr):-0,39
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):-0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,56
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-10,33%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. d Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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