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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hdg d
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
100,24 € +0,03 € +0,03%

Letzte Ausschüttung2,43 € (07.12.2015)
Zwischengewinn0,00 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hdg d Stammdaten
ISIN:LU0254093379
WKN:A0KDWS
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.C.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):308,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Max. Ausgabeaufschlag:5,50%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2015):1,25%
Laufende Kosten laut KIID:1,25%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage**:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:5.000,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% 3 month GBP LIBOR

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie an den Renten- und Devisenmärkten sowie hauptsächlich in Währungen, öffentlich gehandelte Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können insbesondere zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio Base EUR Hed. d

Wertentwicklung (24.08.2016)
EUR
1 Woche:-0,26%
1 Monat:+0,89%
3 Monate:+0,42%
6 Monate:+2,48%
seit Jahresbeginn:-0,62%
1 Jahr:-0,70%
3 Jahre:-1,50%
5 Jahre:+9,74%
10 Jahre:+20,96%
seit Auflage:+18,91%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,39%
Volatilität (3 Jahre):4,24%
Jahreshoch:101,26 €
Jahrestief:96,69 €
12-Monats-Hoch:104,33 €
12-Monats-Tief:96,69 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,49
Tracking Error (1 Jahr):3,45%
Korrelation (1 Jahr):0,62
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):1,03
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,10
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-10,33%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hdg d Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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