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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
24.07.2014 Veränderung zum 23.07.2014
96,92 € +0,05 € +0,05%

Letzte Ausschüttung1,41 € (09.12.2013)
Zwischengewinn0,70 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Di. Stammdaten
ISIN:LU0254092728
WKN:A0KDWC
Gesellschaft:Goldman Sachs Funds
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Anlageberater:Goldman Sachs Asset Management International
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):1.658,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):18 Monat(e)
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2011):0,85%
Laufende Kosten laut KIID:0,85%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:5.000,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:3 Month Libor

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. Base EUR Hedged Di.

Wertentwicklung (23.07.2014)
EUR
1 Woche:-0,13%
1 Monat:-0,28%
3 Monate:+0,13%
6 Monate:+0,25%
seit Jahresbeginn:+0,49%
1 Jahr:+1,79%
3 Jahre:+6,94%
5 Jahre:+12,69%
seit Auflage:+13,20%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,98%
Volatilität (3 Jahre):1,72%
Jahreshoch:97,50 €
Jahrestief:96,08 €
12-Monats-Hoch:97,50 €
12-Monats-Tief:95,91 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,12
Tracking Error (1 Jahr):3,23%
Korrelation (1 Jahr):-0,49
Information Ratio (1 Jahr):-0,59
Beta (1 Jahr):-0,18
Treynor Ratio (1 Jahr):-11,36
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-9,14%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Di. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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