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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
22.10.2014 Veränderung zum 21.10.2014
95,61 € +0,14 € +0,15%

Letzte Ausschüttung1,41 € (09.12.2013)
Zwischengewinn0,91 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Di. Stammdaten
ISIN:LU0254092728
WKN:A0KDWC
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Anlageberater:Goldman Sachs Asset Management International
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):1.972,00 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):18 Monat(e)
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):0,85%
Laufende Kosten laut KIID:0,85%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage**:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:5.000,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

3 Month Libor

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. Base EUR Hedged Di.

Wertentwicklung (21.10.2014)
EUR
1 Woche:-0,51%
1 Monat:-2,03%
3 Monate:-1,39%
6 Monate:-1,23%
seit Jahresbeginn:-1,06%
1 Jahr:+0,10%
3 Jahre:+7,27%
5 Jahre:+8,25%
seit Auflage:+11,46%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,36%
Volatilität (3 Jahre):1,57%
Jahreshoch:97,53 €
Jahrestief:95,25 €
12-Monats-Hoch:97,53 €
12-Monats-Tief:95,25 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,13
Tracking Error (1 Jahr):2,28%
Korrelation (1 Jahr):-0,11
Information Ratio (1 Jahr):-0,14
Beta (1 Jahr):-0,09
Treynor Ratio (1 Jahr):-17,76
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-9,14%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Di. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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