JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
- ISIN: LU0252500524
- WKN: A0JML2
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
D (acc) - EUR | | EUR | | | 0,67% |
NAV vom 28.03.2024
108,89 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Fondsmanagement: Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,80% | +0,57% |
1 Jahr | +3,03% | +3,33% |
3 Jahre | +2,79% | +1,76% |
5 Jahre | +1,59% | +0,62% |
10 Jahre | -0,04% | -1,34% |
15 Jahre | +0,42% | +4,56% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,03% | +3,33% |
3 Jahre | +0,92% | +0,58% |
5 Jahre | +0,32% | +0,12% |
10 Jahre | 0,00% | -0,14% |
15 Jahre | +0,03% | +0,30% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,67% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
Sonstige laufende Kosten | 0,66% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 30.08.2006 |
Fondsvolumen | 463,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,15% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,48% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,42% |
Volatilität (10 Jahre) | 0,31% |
12-Monats-Hoch | 108,87 EUR |
12-Monats-Tief | 105,67 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -3,49 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,14 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,21 |
Maximum Drawdown | 3,68% |