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Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A Acc (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: LU0251130554
  • WKN: A0J22P
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (EUR) EUR 1,78%
Y Acc (EUR) EUR 1,02%
A (EUR) EUR 1,78%
A Acc (EUR) EUR/USD Hedged EUR 1,67%
A (EUR) EUR/USD Hedged EUR 1,67%
A Acc (USD) USD 1,67%
I Acc (EUR) EUR/USD Hdg EUR 0,83%

NAV vom 28.03.2024

14,84 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr Rahul Srivatsa


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+6,04%+5,46%
1 Jahr+6,12%+14,11%
3 Jahre+4,31%+10,19%
5 Jahre+0,68%+29,35%
10 Jahre+18,09%+63,18%
15 Jahre+106,15%+157,93%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+6,12%+14,11%
3 Jahre+1,42%+3,29%
5 Jahre+0,14%+5,28%
10 Jahre+1,68%+5,02%
15 Jahre+4,94%+6,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,78%
     Portfoliotransaktionskosten 0,33%
     Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 03.07.2006
Fondsvolumen 127,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,30%
Volatilität (3 Jahre) 6,89%
Volatilität (5 Jahre) 7,57%
Volatilität (10 Jahre) 6,99%
12-Monats-Hoch 14,78 EUR
12-Monats-Tief 13,26 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 36,63%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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