Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A Acc (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt
- ISIN: LU0251120084
- WKN: A0J22E
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc (EUR) | | EUR | | | 2,15% |
NAV vom 23.04.2024
49,05 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Frau Ayesha Akbar, Herr Rahul Srivatsa
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +6,18% | +4,01% |
1 Jahr | +13,23% | +11,50% |
3 Jahre | +10,29% | +6,88% |
5 Jahre | +31,85% | +25,77% |
10 Jahre | +102,68% | +80,43% |
15 Jahre | +260,15% | +191,91% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,23% | +11,50% |
3 Jahre | +3,32% | +2,24% |
5 Jahre | +5,68% | +4,69% |
10 Jahre | +7,32% | +6,08% |
15 Jahre | +8,92% | +7,40% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,15% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,21% |
Sonstige laufende Kosten | 1,94% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 26.06.2006 |
Fondsvolumen | 337,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,83% |
Volatilität (3 Jahre) | 11,12% |
Volatilität (5 Jahre) | 13,87% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,57% |
12-Monats-Hoch | 50,33 EUR |
12-Monats-Tief | 41,70 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,69 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,48 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,61 |
Maximum Drawdown | 56,09% |