Deka-FlexZins CF
Deka International S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
- ISIN: LU0249486092
- WKN: DK0EBB
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| CF | | EUR | | | 0,60% |
NAV vom 19.04.2024
980,56 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Zur Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Geldmarktinstrumenten. Darüber hinaus wird in attraktiven Asset-Backed-Securities (ABS) angelegt. Grundsätzlich werden nur Papiere aus dem Investmentgrade-Bereich (bis BBB-, Standard & Poors) erworben. Es darf nur in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere investiert werden. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten, am 1-Monats-Euro-LIBID orientierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).
Fondsmanagement: DEKA Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,50% | +0,82% |
| 1 Jahr | +4,45% | +4,14% |
| 3 Jahre | +3,75% | +1,26% |
| 5 Jahre | +3,97% | +1,44% |
| 10 Jahre | +4,85% | +3,09% |
| 15 Jahre | +8,06% | +16,82% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,45% | +4,14% |
| 3 Jahre | +1,23% | +0,42% |
| 5 Jahre | +0,78% | +0,29% |
| 10 Jahre | +0,47% | +0,30% |
| 15 Jahre | +0,52% | +1,04% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Performance Fee | 100% des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt) |
| Summe laufende Kosten | 0,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.04.2006 |
| Fondsvolumen (AK) | 254,55 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,63% |
| Volatilität (3 Jahre) | 1,65% |
| Volatilität (5 Jahre) | 1,50% |
| Volatilität (10 Jahre) | 1,06% |
| 12-Monats-Hoch | 982,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 947,95 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,75 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,33 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,42 |
| Maximum Drawdown | 3,29% |