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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
23.09.2014 Veränderung zum 22.09.2014
101,63 $ -0,14 $ -0,14%

Letzte Ausschüttung1,27 $ (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 $

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. A Dist. Stammdaten
ISIN:LU0245322085
WKN:A0KDWF
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Anlageberater:Goldman Sachs Asset Management International
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:30.03.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):1.972,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):18 Monat(e)
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,00%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):1,10%
Laufende Kosten laut KIID:1,10%
Betriebskos.: 0,25% p.a.
Vertriebsgeb.: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung*:1.500,00 USD

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

3 Month Libor

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. A Dist.

Wertentwicklung (19.09.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,15%
1 Monat:+0,84%+4,78%
3 Monate:+0,15%+6,13%
6 Monate:+0,91%+9,24%
seit Jahresbeginn:+0,82%+8,19%
1 Jahr:+1,88%+7,38%
3 Jahre:+7,99%+14,62%
5 Jahre:+9,31%+25,07%
seit Auflage:+10,06%+14,05%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,34%
Volatilität (3 Jahre):1,73%
Jahreshoch:101,97 $
Jahrestief:100,60 $
12-Monats-Hoch:101,97 $
12-Monats-Tief:100,47 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,33
Tracking Error (1 Jahr):3,61%
Korrelation (1 Jahr):0,88
Information Ratio (1 Jahr):-0,04
Beta (1 Jahr):3,08
Treynor Ratio (1 Jahr):0,51
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-10,05%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. A Dist. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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