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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
30.10.2014 Veränderung zum 29.10.2014
100,02 $ +0,09 $ +0,09%

Letzte Ausschüttung1,27 $ (09.12.2013)
Zwischengewinn0,00 $

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. A Dist. Stammdaten
ISIN:LU0245322085
WKN:A0KDWF
Gesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Anlageberater:Goldman Sachs Asset Management International
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:30.03.2007
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):1.851,00 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):18 Monat(e)
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:4,00%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2013):1,10%
Laufende Kosten laut KIID:1,10%
Betriebskos.: 0,25% p.a.
Vertriebsgeb.: 0,25% p.a.
Mindestanlage**:1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung**:1.500,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark (Gesellschaft)

3 Month Libor

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. A Dist.

Wertentwicklung (29.10.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:-1,64%-1,77%
3 Monate:-1,55%+3,74%
6 Monate:-1,37%+7,24%
seit Jahresbeginn:-1,19%+6,90%
1 Jahr:-0,13%+7,99%
3 Jahre:+6,63%+18,44%
5 Jahre:+6,34%+23,33%
seit Auflage:+7,87%+12,69%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,38%
Volatilität (3 Jahre):1,61%
Jahreshoch:101,97 $
Jahrestief:99,57 $
12-Monats-Hoch:101,97 $
12-Monats-Tief:99,57 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,31
Tracking Error (1 Jahr):5,14%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):0,05
Beta (1 Jahr):3,67
Treynor Ratio (1 Jahr):2,38
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-10,05%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. A Dist. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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