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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
113,24 € +0,07 € +0,06%

Zwischengewinn0,83 €

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Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Acc Stammdaten
ISIN:LU0245175434
WKN:A0KDWD
Gesellschaft:Goldman Sachs Funds
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Goldman Sachs Asset Management
Anlageberater:Goldman Sachs Asset Management International
Depotbank:State Street Bank Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.06.2006
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):1.658,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):18 Monat(e)
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,60%
Performance-Fee:20,00% des Renditeüberschusses
TER p.a. (30.11.2011):0,85%
Laufende Kosten laut KIID:0,85%
Betriebskosten: 0,25% p.a.
Mindestanlage*:5.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:5.000,00 EUR

Fondssektor

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark Goldman Sachs Funds:3 Month Libor

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können.

Besonderheiten

Fondsname 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. Base EUR Hedged Acc

Wertentwicklung (28.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:-0,06%
3 Monate:+0,44%
6 Monate:+0,74%
seit Jahresbeginn:+0,60%
1 Jahr:+1,95%
3 Jahre:+7,12%
5 Jahre:+12,34%
seit Auflage:+13,24%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,99%
Volatilität (3 Jahre):1,72%
Jahreshoch:113,72 €
Jahrestief:112,06 €
12-Monats-Hoch:113,72 €
12-Monats-Tief:110,51 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,15
Tracking Error (1 Jahr):3,23%
Korrelation (1 Jahr):-0,49
Information Ratio (1 Jahr):-0,58
Beta (1 Jahr):-0,19
Treynor Ratio (1 Jahr):-11,45
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-9,16%

Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd Acc Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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