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Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt

  • ISIN: LU0244072335
  • WKN: A0ML6C
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
EUR EUR 2,24%
CHF CHF 2,24%
EUR B EUR 2,91%
USD USD 2,25%

NAV vom 27.03.2024

164,66 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 6.4.10: Long Term Investment Fund (SIA) - Global Energy Value EUR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.

Fondsmanagement: Team der SIA Funds AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+9,57%+1,81%
1 Jahr+25,34%+5,11%
3 Jahre+62,79%+17,64%
5 Jahre+48,44%+43,54%
10 Jahre+89,18%+60,72%
15 Jahre+158,20%+108,91%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+25,34%+5,11%
3 Jahre+17,64%+5,56%
5 Jahre+8,22%+7,50%
10 Jahre+6,58%+4,86%
15 Jahre+6,53%+5,03%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 15% der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts
Summe laufende Kosten 2,24%
     Portfoliotransaktionskosten 0,21%
     Sonstige laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2005
Fondsvolumen 80,50  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,66%
Volatilität (3 Jahre) 19,20%
Volatilität (5 Jahre) 30,34%
Volatilität (10 Jahre) 26,09%
12-Monats-Hoch 164,68 EUR
12-Monats-Tief 133,54 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 75,42%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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