Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
- ISIN: LU0244072335
- WKN: A0ML6C
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR | | EUR | | | 2,24% |
NAV vom 27.03.2024
164,66 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.
Fondsmanagement: Team der SIA Funds AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +9,57% | +1,81% |
1 Jahr | +25,34% | +5,11% |
3 Jahre | +62,79% | +17,64% |
5 Jahre | +48,44% | +43,54% |
10 Jahre | +89,18% | +60,72% |
15 Jahre | +158,20% | +108,91% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +25,34% | +5,11% |
3 Jahre | +17,64% | +5,56% |
5 Jahre | +8,22% | +7,50% |
10 Jahre | +6,58% | +4,86% |
15 Jahre | +6,53% | +5,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts |
Summe laufende Kosten | 2,24% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,21% |
Sonstige laufende Kosten | 2,03% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
Auflagedatum | 28.02.2005 |
Fondsvolumen | 80,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 16,66% |
Volatilität (3 Jahre) | 19,20% |
Volatilität (5 Jahre) | 30,34% |
Volatilität (10 Jahre) | 26,09% |
12-Monats-Hoch | 164,68 EUR |
12-Monats-Tief | 133,54 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,21 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,75 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,22 |
Maximum Drawdown | 75,42% |