FPM Funds Ladon - European Value
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: LU0232955988
- WKN: A0HGEX
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 3,20% |
NAV vom 25.04.2024
97,36 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.
Fondsmanagement: FPM Frankfurt Performance Management AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -23,04% | +4,24% |
| 1 Jahr | -44,20% | +7,90% |
| 3 Jahre | -62,99% | +12,82% |
| 5 Jahre | -39,50% | +32,54% |
| 10 Jahre | -43,02% | +73,34% |
| 15 Jahre | +16,44% | +230,28% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -44,20% | +7,90% |
| 3 Jahre | -28,21% | +4,10% |
| 5 Jahre | -9,56% | +5,80% |
| 10 Jahre | -5,47% | +5,66% |
| 15 Jahre | +1,02% | +8,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% der erwirtschafteten Performance, sofern die Wertentwicklung des Fonds über 4% pro Halbjahr liegt |
| Summe laufende Kosten | 3,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 3,00% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.11.2005 |
| Fondsvolumen | 3,32 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 24,23% |
| Volatilität (3 Jahre) | 24,99% |
| Volatilität (5 Jahre) | 28,29% |
| Volatilität (10 Jahre) | 23,63% |
| 12-Monats-Hoch | 181,29 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,47 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,98 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -1,17 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,34 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,22 |
| Maximum Drawdown | 67,46% |