Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0226794815
- WKN: A0F5MH
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,04% |
NAV vom 02.05.2024
294,79 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.
Fondsmanagement: Baloise Asset Management Schweiz AG, Anlageberater: Baloise Fund Invest Advico
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,04% | +5,13% |
1 Jahr | +13,14% | +14,81% |
3 Jahre | +14,56% | +11,92% |
5 Jahre | +32,97% | +41,74% |
10 Jahre | +100,64% | +116,64% |
15 Jahre | +250,00% | +284,33% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +13,14% | +14,81% |
3 Jahre | +4,64% | +3,82% |
5 Jahre | +5,87% | +7,23% |
10 Jahre | +7,21% | +8,04% |
15 Jahre | +8,71% | +9,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 2,04% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 1,92% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 23.09.2005 |
Fondsvolumen | 330,01 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 12,72% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,31% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,33% |
Volatilität (10 Jahre) | 15,42% |
12-Monats-Hoch | 303,79 EUR |
12-Monats-Tief | 250,75 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,02 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,41 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,41 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,49 |
Maximum Drawdown | 51,33% |