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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0219418836
  • WKN: A0ESBL
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A1 EUR EUR 2,03%
W1 EUR EUR 1,38%
A4 EUR EUR 2,03%
AH1 EUR EUR 2,07%
WH1 EUR EUR 1,43%
A1 USD USD 2,03%
C1 USD USD 2,88%
W1 USD USD 1,38%
A2 USD USD 2,03%
C2 USD USD 2,88%
IH1 EUR EUR 1,10%
I1 GBP GBP 1,04%
I1 USD USD 1,04%

NAV vom 18.04.2024

25,68 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 01.09.06: MFS Meridian Funds - Global Balanced Fund A1 EUR.
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Fondsmanagement: Herr Steven Gorham, Herr Erik Weisman, Herr Robert Persons, Herr Nevin P. Chitkara, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Jonathan W. Sage, Herr Robert Spector, Herr Vipin Narula, Herr Andy Li, Anlageberater: Frau Katrina Mead, Herr Joseph MacDougall

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,48%+2,11%
1 Jahr+6,58%+7,32%
3 Jahre+10,01%+1,63%
5 Jahre+26,59%+13,12%
10 Jahre+80,35%+35,44%
15 Jahre+185,19%+88,93%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+6,58%+7,32%
3 Jahre+3,23%+0,54%
5 Jahre+4,83%+2,50%
10 Jahre+6,07%+3,08%
15 Jahre+7,24%+4,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Summe laufende Kosten 2,03%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Fondsvolumen 1.500,00  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,79%
Volatilität (3 Jahre) 8,43%
Volatilität (5 Jahre) 9,58%
Volatilität (10 Jahre) 8,88%
12-Monats-Hoch 26,32 EUR
12-Monats-Tief 23,11 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 26,53%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

CIGNA GROUP

Comcast Corp

Euro BOBL Future 07. MÄR 24

Euro Bund 10-jähriger Future 07. MÄR 24*

Euro Schatz 2-jähriger Future 07. MÄR 24*

Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24

Johnson & Johnson

ROCHE HOLDING AG

UBS Group AG

USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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