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Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
144,30 € -0,89 € -0,61%

Zwischengewinn0,00 €

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Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):1.638,92 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,11%
Laufende Kosten laut KIID:2,12%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark
Benchmark FWW®:S&P 500
Benchmark Vontobel Management S.A.:S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung (22.04.2014)
EUR
1 Woche:+1,97%
1 Monat:-0,25%
3 Monate:-0,24%
6 Monate:+4,72%
seit Jahresbeginn:+0,01%
1 Jahr:+17,50%
3 Jahre:+51,49%
5 Jahre:+130,42%
seit Auflage:+45,19%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,86%
Volatilität (3 Jahre):10,68%
Jahreshoch:147,91 €
Jahrestief:135,84 €
12-Monats-Hoch:147,91 €
12-Monats-Tief:124,13 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,41
Tracking Error (1 Jahr):3,07%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):-0,91
Beta (1 Jahr):1,05
Treynor Ratio (1 Jahr):14,57
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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