Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 127,85 €
Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)
Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 127,85 €
Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
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| 14.06.2013 | Veränderung zum 13.06.2013 | |
| 127,85 € | -0,85 € | -0,66% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0218912151 | |||||||
| WKN: | A0EQYN | |||||||
| Gesellschaft: | Vontobel Management S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013 | |||||||
| Anlageberater: | Vontobel Fund Advisory S.A. | |||||||
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
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| Gründung: | 10.01.2006 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2013): | 1.253,13 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2013): | 2,11% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,12% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 894KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 103KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap USA
| Benchmark FWW®: | S&P 500 |
| Benchmark Vontobel Management S.A.: | S&P 500 - TRI |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,51% |
| 1 Monat: | +0,54% |
| 3 Monate: | +4,41% |
| 6 Monate: | +13,65% |
| seit Jahresbeginn: | +12,85% |
| 1 Jahr: | +23,54% |
| 3 Jahre: | +61,79% |
| 5 Jahre: | +37,90% |
| seit Auflage: | +28,70% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,50% | 9,75% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,47% | 11,92% |
| Jahreshoch: | 130,91 € | |
| Jahrestief: | 117,00 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 130,91 € | |
| 12-Monats-Tief: | 105,39 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,22 | 2,86 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,49% | 4,89% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,93 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,48 | 0,46 |
| Beta (1 Jahr): | 0,94 | 0,95 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 22,20 | 23,95 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,96% | -37,60% |
Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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