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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.10.2014 Veränderung zum 27.10.2014
149,73 € +1,49 € +1,01%

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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):1.302,78 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2013):2,11%
Laufende Kosten laut KIID:2,12%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)

Wertentwicklung (28.10.2014)
EUR
1 Woche:+1,77%
1 Monat:+1,30%
3 Monate:+2,03%
6 Monate:+4,93%
seit Jahresbeginn:+3,14%
1 Jahr:+7,13%
3 Jahre:+52,40%
5 Jahre:+92,01%
seit Auflage:+49,73%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,16%
Volatilität (3 Jahre):10,27%
Jahreshoch:151,44 €
Jahrestief:135,84 €
12-Monats-Hoch:151,44 €
12-Monats-Tief:135,84 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,03
Tracking Error (1 Jahr):7,33%
Korrelation (1 Jahr):0,70
Information Ratio (1 Jahr):-0,13
Beta (1 Jahr):1,10
Treynor Ratio (1 Jahr):9,52
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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