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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.07.2015 Veränderung zum 29.07.2015
168,17 € +0,29 € +0,17%

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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (27.02.2015):1.370,68 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2014):2,14%
Laufende Kosten laut KIID:2,12%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)

Wertentwicklung (29.07.2015)
EUR
1 Woche:-0,52%
1 Monat:+5,32%
3 Monate:+4,16%
6 Monate:+7,75%
seit Jahresbeginn:+7,23%
1 Jahr:+14,59%
3 Jahre:+54,00%
5 Jahre:+105,31%
seit Auflage:+67,88%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,97%
Volatilität (3 Jahre):9,12%
Jahreshoch:169,47 €
Jahrestief:152,62 €
12-Monats-Hoch:169,47 €
12-Monats-Tief:141,83 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,74
Tracking Error (1 Jahr):10,66%
Korrelation (1 Jahr):0,45
Information Ratio (1 Jahr):-0,13
Beta (1 Jahr):0,43
Treynor Ratio (1 Jahr):17,06
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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