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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.01.2015 Veränderung zum 22.01.2015
157,53 € -0,10 € -0,06%

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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):1.301,39 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):2,11%
Laufende Kosten laut KIID:2,12%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)

Wertentwicklung (23.01.2015)
EUR
1 Woche:+1,76%
1 Monat:-0,22%
3 Monate:+6,76%
6 Monate:+6,50%
seit Jahresbeginn:+0,62%
1 Jahr:+9,12%
3 Jahre:+58,59%
5 Jahre:+94,53%
seit Auflage:+57,53%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):10,43%
Volatilität (3 Jahre):9,99%
Jahreshoch:157,63 €
Jahrestief:152,62 €
12-Monats-Hoch:158,69 €
12-Monats-Tief:135,84 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,74
Tracking Error (1 Jahr):7,71%
Korrelation (1 Jahr):0,68
Information Ratio (1 Jahr):-0,16
Beta (1 Jahr):1,12
Treynor Ratio (1 Jahr):6,87
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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