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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.02.2016 Veränderung zum 03.02.2016
156,79 € -0,17 € -0,11%

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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (30.10.2015):1.315,07 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2015):2,11%
Laufende Kosten laut KIID:2,12%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)

Wertentwicklung (04.02.2016)
EUR
1 Woche:+0,95%
1 Monat:-3,48%
3 Monate:-7,19%
6 Monate:-6,94%
seit Jahresbeginn:-5,42%
1 Jahr:-0,10%
3 Jahre:+31,70%
5 Jahre:+69,08%
10 Jahre:+59,36%
seit Auflage:+56,79%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,20%
Volatilität (3 Jahre):11,13%
Jahreshoch:163,05 €
Jahrestief:152,47 €
12-Monats-Hoch:169,87 €
12-Monats-Tief:152,28 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,23
Tracking Error (1 Jahr):11,60%
Korrelation (1 Jahr):0,82
Information Ratio (1 Jahr):0,04
Beta (1 Jahr):0,59
Treynor Ratio (1 Jahr):5,69
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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