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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.05.2016 Veränderung zum 26.05.2016
170,98 € +0,61 € +0,36%

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Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Stammdaten
ISIN:LU0218912151
WKN:A0EQYN
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Edwin Walczak seit 02.04.2013, Herr Matthew Benkendorf seit 02.04.2013
Anlageberater:Vontobel Fund Advisory S.A.
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:10.01.2006
Gesamtfondsvolumen (29.01.2016):1.202,94 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2015):2,11%
Laufende Kosten laut KIID:2,09%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds All Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

S&P 500 - TRI

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity H - EUR (hedged)

Wertentwicklung (27.05.2016)
EUR
1 Woche:+1,96%
1 Monat:+1,22%
3 Monate:+6,42%
6 Monate:+1,82%
seit Jahresbeginn:+3,14%
1 Jahr:+4,52%
3 Jahre:+32,01%
5 Jahre:+76,47%
10 Jahre:+72,86%
seit Auflage:+70,98%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,68%
Volatilität (3 Jahre):11,32%
Jahreshoch:171,06 €
Jahrestief:150,52 €
12-Monats-Hoch:171,06 €
12-Monats-Tief:150,52 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,37
Tracking Error (1 Jahr):9,58%
Korrelation (1 Jahr):0,86
Information Ratio (1 Jahr):0,09
Beta (1 Jahr):0,64
Treynor Ratio (1 Jahr):7,78
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-37,96%

Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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