PRIMA - Globale Werte A
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0215933978
- WKN: A0D9KC
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,74% |
NAV vom 07.06.2024
186,89 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Fondsmanagement: NFS Netfonds Financial Service GmbH, Anlageberater: Shareholder Value Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,04% | +7,34% |
1 Jahr | +6,50% | +11,61% |
3 Jahre | +2,35% | +8,33% |
5 Jahre | +38,44% | +31,61% |
10 Jahre | +54,76% | +60,44% |
15 Jahre | +85,93% | +136,03% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,50% | +11,61% |
3 Jahre | +0,78% | +2,70% |
5 Jahre | +6,72% | +5,65% |
10 Jahre | +4,46% | +4,84% |
15 Jahre | +4,22% | +5,89% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,74% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
Sonstige laufende Kosten | 2,56% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
Fondsvolumen | 29,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 16,49% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,21% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,19% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,79% |
12-Monats-Hoch | 190,58 EUR |
12-Monats-Tief | 152,98 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,24 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
Maximum Drawdown | 32,61% |