PRIMA - Globale Werte A
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0215933978
- WKN: A0D9KC
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 2,74% |
NAV vom 11.06.2024
186,27 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,82 EUR am 21.03.2022
Hinweis: Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.
Fondsmanagement: NFS Netfonds Financial Service GmbH, Anlageberater: Shareholder Value Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,69% | +7,43% |
1 Jahr | +7,00% | +11,92% |
3 Jahre | +1,55% | +7,90% |
5 Jahre | +36,89% | +30,91% |
10 Jahre | +52,94% | +59,40% |
15 Jahre | +86,18% | +135,20% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,00% | +11,92% |
3 Jahre | +0,51% | +2,57% |
5 Jahre | +6,48% | +5,54% |
10 Jahre | +4,34% | +4,77% |
15 Jahre | +4,23% | +5,87% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,74% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
Sonstige laufende Kosten | 2,56% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 31.03.2005 |
Fondsvolumen | 29,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 16,49% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,21% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,19% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,79% |
12-Monats-Hoch | 190,58 EUR |
12-Monats-Tief | 152,98 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,24 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
Maximum Drawdown | 32,61% |