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PRIMA - Globale Werte A

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: LU0215933978
  • WKN: A0D9KC
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,74%
V EUR 2,29%
G EUR 1,97%

NAV vom 28.03.2024

189,44 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,82 EUR am 21.03.2022
Hinweis: Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend in börsennotierte Aktien. Der Fonds strebt an, mindestens 51% in Wertpapiere zu investieren, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden.

Fondsmanagement: NFS Netfonds Financial Service GmbH, Anlageberater: Shareholder Value Management AG


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,46%+5,95%
1 Jahr+21,38%+14,76%
3 Jahre+8,57%+10,70%
5 Jahre+36,14%+29,88%
10 Jahre+63,51%+63,54%
15 Jahre+108,53%+159,15%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+21,38%+14,76%
3 Jahre+2,78%+3,45%
5 Jahre+6,36%+5,37%
10 Jahre+5,04%+5,04%
15 Jahre+5,02%+6,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,74%
     Portfoliotransaktionskosten 0,18%
     Sonstige laufende Kosten 2,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 31.03.2005
Fondsvolumen 32,73  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,11%
Volatilität (3 Jahre) 14,99%
Volatilität (5 Jahre) 14,51%
Volatilität (10 Jahre) 12,69%
12-Monats-Hoch 190,24 EUR
12-Monats-Tief 152,98 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 32,61%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 01.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 01.03.2024)

Branchen(Stand: 01.03.2024)

Assets(Stand: 01.03.2024)

Währungen(Stand: 01.03.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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